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行政事业单位会计凭证及报销附件示例模版

发布日期:2024-08-11 08:37浏览次数:

  (一)记账凭证封面。采用A4纸规格尺寸(见附件1-1-1)。(二)记账凭证。采用A4纸规格尺寸,粉红色纸张打印(见附件1-1-2)。

  外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。1. 银行票据。包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划(收)款凭证以及国库集中支付凭证等。2. 税务发票。包括税务机关的各类发票。

  3. 财政票据。包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书(见附件2-1-1)、财政授权支付额度到账通知书(见附件2-1-2)、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。

  自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件,采用A4纸规格尺寸,单面横向打印。

  1. 费用报销单(见附件2-2-1)。费用报销单是记账凭证的原始凭证,粘贴在记账凭证后面,主要用于单位内部报销费用。2. 付款申请单(见附件2-2-2)。主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。3. 差旅费报销单(见附件2-2-3)。差旅费报销单专用于报销出差费用。4. 借款审批单(见附件2-2-4)。借款审批单主要用于单位内部职工借款。5. 财务报销附件粘贴单(见附件2-2-5)。飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于A4大小的原始凭证,应平铺粘贴在A4财务报销附件粘贴单上。电子发票打印件、合同复印件、培训通知等A4大小的原始凭证,直接附在财务报销附件粘贴单后面。

  1. 基本工资。报销附件:工资发放表、打款明细表(银行盖章)、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。

  3. 奖金。报销附件:工资发放表、打款明细表(银行盖章)、财政资金直接支付入账通知单)、工资变动表。

  4. 绩效工资。报销附件:工资发放表、打款明细表(银行盖章)、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。5. 机关事业单位基本养老保险缴费。报销附件:社会保险费专用发票、机关事业单位基本养老保险费征缴通知单、社会保险费缴费申报表。

  6. 职业年金缴费。报销附件:社会保险费专用发票、机关事业单位职业年金征缴通知单、财政资金支付凭证、社会保险费缴费申报表。

  7. 职工基本医疗保险缴费。报销附件:社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。

  8. 公务员医疗补助缴费。报销附件:社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。

  9. 其他社会保障缴费(1)失业、工伤保险。报销附件:社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。(2)残疾人就业保障金。报销附件:残疾人就业保障金专用发票、财政资金支付凭证、残疾人就业保障金征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、残疾人就业保障金缴费申报表。

  10. 住房公积金。报销附件:财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、财政资金支付凭证、住房公积金申报缴费花名册。

  11. 医疗费(1)体检费。报销附件:医疗门诊收费票据、费用结算清单。(2)其他医疗费。报销附件:门诊收费票据、费用结算清单。

  12. 其他工资福利支出(1)编外职工工资。报销附件:工资发放表、工资调整单。(2)编外职工社会保障。报销附件:编外职工社会保障缴费发票、编外职工社会保障缴费清单。(3)在职人员劳务费。报销附件:劳务费发放表、劳务费发放申请报告。

  1. 办公费。报销附件:费用报销单、购货发票(销售清单)、采购申请单、入库单、采购合同。

  2. 印刷费。报销附件:费用报销单、印刷费发票、印刷清单、印刷合同(协议)。

  3. 咨询费。报销附件:费用报销单、咨询费发票(公司)、咨询费支付清单(个人)、咨询合同、咨询项目推进计划、阶段性目标实现情况评价总结、咨询项目相关资料。

  4. 手续费。报销附件:费用报销单、银行手续费票据、邮政汇款手续费票据。

  7. 邮电费(1)邮寄费。报销附件:费用报销单、快递发票或邮政专用收据、托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联、快递内容清单。(2)公用通讯费。报销附件:费用报销单、电信业专用发票、银行托收单、请示或审批手续。

  8. 物业管理费(1)后勤物业管理费。报销附件:费用报销单、发票、物业管理费结算清单。(2)其他物业管理费。报销附件:费用报销单、发票、物业管理费发票。

  9. 差旅费(1)培训差旅。报销附件:差旅费报销单、城市间交通发票(或出差台账复印件或租车批准件及租车发票)、住宿费发票、培训通知、出差审批单。(2)会议差旅。报销附件:差旅费报销单、城市间交通发票(或出差台账复印件或租车批准件及租车发票)、住宿费发票、会议通知、出差审批单。

  10. 因公出国(境)费用。报销附件:因公出国(境)经费报销单、原始票据、护照复印件、出国(境)任务批件。

  11. 维修(护)费(1)设备维修费。报销附件:费用报销单、设备维修发票、设备维修申请单、设备维修清单、竣工验收报告、设备维修合同。(2)室内装修改造。报销附件:费用报销单、装修费发票、装修结算清单、竣工验收报告、装修合同。(3)网络系统运维费。报销附件:费用报销单、网络系统运维发票、网络系统运维结算清单、竣工验收报告、网络系统运维合同。(4)其他维修(护)费。报销附件:费用报销单、维修费发票、维修维护合同、维修维护结算清单、竣工验收报告。

  12. 租赁费(1)专用通讯网租赁费。报销附件:费用报销单、租赁费发票、租赁合同。(2)其他租赁费。报销附件:费用报销单、租赁费发票、租赁合同。

  13. 会议费(1)举办会议的会议费。报销附件:费用报销单、发票、举办会议通知、实际参会人员签到表、会议预算表、会议结算单、会议审批单。(2)参加会议的会议费。报销附件:费用报销单、会议费发票、参加会议通知。

  14. 培训费(1)举办国内培训费用。报销附件:费用报销单、培训费发票、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、培训结算单、培训审批单。(2)参加国内培训费用。报销附件:费用报销单、参加培训发票、参加培训通知单。

  15. 公务接待费。报销附件:费用报销单、接待费发票、来客单位公函(介绍信)、公务接待清单、餐饮菜单、公务接待审批单。

  16. 专用材料费。报销附件:费用报销单、专用材料费发票、专用材料清单、专用材料进仓单。

  17. 劳务费。报销附件:劳务费发放表、劳务费发放申请报告、职称证书、身份证复印件。

  18. 委托业务费(1)外协费。报销附件:费用报销单、协作费发票、外协合同。(2)测试化验费。报销附件:费用报销单、采购申请表、测试化验费发票、测试化验清单、测试化验合同。(3)委托加工费。报销附件:费用报销单、采购申请表、委托加工费发票、委托加工清单、委托加工合同。(4)其他委托业务费。报销附件:费用报销单、其他委托业务费票据。

  21. 公务用车运行维护费。报销附件:费用报销单、汽油费、过路过桥费、保险费。维修费支出应附机动车维修报告单、修理厂家正式发票、维修明细结算清单。

  22. 其他交通费用(1)租车费用。报销附件:费用报销单、租车费发票、用车申请单、租车合同。(2)出租车费用。报销附件:费用报销单、出租车费票据、滴滴等租车费用清单。(3)燃料费。报销附件:费用报销单、燃料费发票。(4)维修费。报销附件:费用报销单、修理厂家正式发票、维修明细结算清单、机动车维修报告单。(5)过桥过路费。报销附件:费用报销单、过桥过路费票据。(6)其他。报销附件:费用报销单、公交车票、地铁票。

  23. 税金及附加费用。报销附件:费用报销单、税金及附加费用的计算明细表。

  24. 其他商品和服务支出(1)广告费。报销附件:费用报销单、广告费发票、广告合同、广告投放计划、阶段性权益实现评价总结、广告图片。(2)宣传费。报销附件:宣传合同、宣传费发票、交付件验收单、费用明细结算单、策划方案及总结评价报告、宣传资料。(3)国内会员费。报销附件:费用报销单、团体会费发票、收费通知。(4)资料讲义版面费。报销附件:费用报销单、费用发票、明细清单(报销复印费、打印费时)、录稿通知(报销版面费时)、出版合同(报销出版费时)。(5)离休人员特需及公用经费。报销附件:发放清单、集体活动的发票、活动通知单、活动签到表、签收单(发放食物、慰问费时)。(6)退休人员公用经费。报销附件:费用报销单、集体活动发票、活动通知单、活动签到表、签收单(发放食物或者慰问费时)。

  (7)工作餐费。报销附件:财务票据、工作餐费用审批单、工作餐费用报销清单。

  1. 离休费。报销附件:离休费发放表、遗属身份证复印件、代领人身份证复印件。

  2. 退休费。报销附件:退休费发放表、遗属身份证复印件、代领人身份证复印件。

  3. 退职(役)费。报销附件:退职(役)费发放明细表、退职(役)人员身份证复印件、代领人身份证复印件。4. 抚恤金。报销附件:抚恤金发放表、抚恤金领取通知单、代领人身份证复印件。

  7. 医疗费补助(1)离休医疗费。报销附件:离休医疗费工资发放清单。(2)退休医疗费。报销附件:退休医疗费工资发放清单。(3)离退休体检费。报销附件:医疗门诊收费票据、费用结算清单、职工体检缴费、支付审批单。

  (1)第一笔款项时报销附件:政府抄告、发改委立项后批复、中标通知书、建设工程施工合同、国税局建设工程项目备案登记证明、工程项目财政资金申请拨款表、工程款支付申请表(承包单位)、工程款支付证书(监理单位)。(2)最后一笔款项时报销附件:国税局建设工程项目完税证明、工程结算表、工程项目财政资金申请拨款表、工程款支付申请表(承包单位)、工程款支付证书(监理单位)。

  2. 办公设备购置(1)符合政府采购条件。报销附件:正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。(2)自行批量(或单次金额较大)采购。报销附件:正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的,只需正式票据、采购明细清单。3. 专用设备购置(1)符合政府采购条件。报销附件:正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。(2)自行批量(或单次金额较大)采购。报销附件:正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的,只需正式尊龙凯时官方入口票据、采购明细清单。4. 基础设施建设(1)工程类项目。①第一次预付项目资金时报销附件:中标通知书复印件、施工合同复印件、预付资金审批表原件、工程发票。②第二次预付项目资金报销附件:第一次预付时的预付资金审批表复印件、第一预付时工程发票复印件、工程发票原件、预付资金审批表原件、工程流量进度表。③第三次报账时报销附件:中标通知书复印件、监理合同复印件、设计合同复印件、施工合同复印件、竣工图(有预算表)复印件、决算表、前两次的工程款发票复印件、工程发票原件、自验表、请验报告、竣工审计报告、县级验收单、报账申请单、项目计划复印件、原立项部门的调项批复(工程款超过投资概算时)、监理签证单。(2)货物类项目。报销附件:报账审批表、中标通知书、发票(附货物清单)、招标代理合同、项目主管单位验收方案、项目主管单位验收表、项目主管单位与供货方签订的合同。5. 大型修缮(1)支付工程首付款时。报销附件:修缮工程施工合同。(2)工程竣工结算时。报销附件:费用报销单、修缮发票、验收单、工程项目造价审核意见书、工程决算书、审计报告。6. 信息网络及软件购置更新。报销附件:费用报销单、购置发票、验收单、入库单、购置合同。

  8. 公务用车购置。报销附件:费用报销单、公务用车购置发票、验收单、入库单、公务用车购置合同、公务用车购置审批资料。

  9. 其他交通工具购置。报销附件:费用报销单、购置发票(含税费)、验收单、入库单、购置合同。

  10. 文物和陈列品购置。报销附件:费用报销单、购置发票(或名义价格入账单)、采购审批表、验收单、入库单、购置合同、民间收集收据证明、民间收集相关材料。

  11. 无形资产购置(1)符合政府采购条件。报销附件:正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。(2)自行批量(或单次金额较大)采购。报销附件:正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的,只需正式票据、采购明细清单。

  12. 图书资料购置(1)符合政府采购条件。报销附件:正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。(2)自行批量(或单次金额较大)采购。报销附件:正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的,只需正式票据、采购明细清单。

  13. 家具、用具、装具及动植物(1)符合政府采购条件。报销附件:正式票据、产品销售合同、中标通知书、政府采购验收报告、会议记录。(2)自行批量(或单次金额较大)采购。报销附件:正式票据、会议记录、购销合同、采购明细清单。小金额零星采购的,只需正式票据、采购明细清单。附件:1-1-1. 记账凭证封面样式1-1-2. 记账凭证样式2-1-1.财政直接支付入账通知书样式2-1-2. 财政授权支付额度到账通知书样式2-2-1.费用报销单样式2-2-2.付款申请单样式2-2-3.差旅费报销单样式2-2-4.借款审批单样式2-2-5.财务报销附件粘贴单样式3-1-1.统发工资报销样式3-2-1. 办公费用报销样式3-2-2. 差旅费报销样式3-2-3. 国公出国(境)费报销样式3-2-4. 会议费报销样式3-2-5. 培训费报销样式3-2-6. 公务接待费用报销样式3-2-7. 工作餐费报销样式3-2-8. 劳务费报销样式3-2-9. 公务用车运行维护费销样式3-2-10. 项目费用(乡镇扶贫专项资金)报销样式3-2-11. 办公设备购置报销样式

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