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融资融券实战5大简单案例分析利率低至5%以下!

发布日期:2024-06-13 19:39浏览次数:

  现在融资融券利率4.8%(百万资金以上)5%无资金门槛和股票万1,ETF万0.5,期权1.7元!

  通常来说,做到5%以下会有一定资金量规模的要求,资金越多,能申请的调整力度越大,比如千万以上可申请4.5%。欢迎文末详询了解开通。 融资融券交易,又称信用交易,是指投资者向具有交易所会员资格的证券公司提供担保物,借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。尊龙凯时人生就是博官网登录

  场景1:投资者账户自有资金已满仓,无多余资金买股,如果预判当天股票会上涨,盘中怎么样把握低吸机会日内做T呢?

  传统打法:等待盘中高点的机会先卖掉一定数量股票,然后低位以相同股数接回。但如果当天股价走势较强,此方法很难适用。

  融资融券:我们假设股票A当日将低开高走,或者判断盘中低点机会呈现时,可在低位通过融资先行买入股票A,待股价冲至当日高点,以卖券还款方式卖出股票A持仓,成交后随即归还当日的融资负债。只要帐户的可用股数还有,仍可以来回操作。低吸高抛。累计收益,且不收融资利息。

  投资者满仓持有南大环境(300864),当日早市低位融资买入2000股,买入价格20.6元/股,当日高点卖出自有资金持仓2000股,卖出价格22.3元。可以得出(忽略手续费成本)

  场景2:震荡市场中,选股中发现一只心动的股票,该股当天波动较大,盘中有低点机会,但自己帐户中无该股持有,如何当天买入,实现T+0交易?

  融资融券:盘中低点机会呈现时,可在低位担保品买入或融资买入股票A,待股价冲至当日高点,以相同数量融券卖出股票A。低吸高抛。锁定收益。次日直接还券归还融券负债。(这就是日内对冲的工具,目前可实现一键操作)

  投资者早盘低吸安科瑞(300286),首先当日早市低位用自有资金进行担保品买入10000股,买入价格38.8元/股,随后股价拉升至高点,融券卖出10000股,卖出价格40元;午后该股回落至39.2元附近震荡,短线有资金承接,可在此位置用自有资金担保品买入10000股,买入价格39.3元,随后股价拉升到40.4元附近,进行融券卖出10000股。

  操作指令:担保品买入+融券卖出,第二日直接还券20000股(仅支付1天融券利息)

  场景3:某股连续多日大涨,短线上涨乏力,一旦抛盘放量涌出,涨停板随时打开,短线做空机会初现,但此时原帐户中无该股可卖,如何把握当天做空T+0机会?

  融资融券:涨停价融券卖出后,回落至合适低位,随时低位担保品买入或融资买入股票A相同数量的该股,该笔交易获利了结,不受未来行情波动影响。次日直接还券、直接还款(如有融资负债)。

  投资者发现金海通(603061)近期连续涨停,当天虽涨停开盘,但成交量较往日快速放大,当日涨停板随时打开,但手上无股可卖,此时可以在涨停价格以123.52元融券卖出1000股,随后果然开始翘板,股价快速下跌,待跌至118元附近果断融资买入或担保品买入1000股。该笔交易即获利了结。未来该股无论涨跌无关。即可得出(忽略手续费及利息成本)

  操作指令:融券卖出+担保品买入/融资买入,第二日直接还券1000股及直接还款约118000元,如担保品买入则不用还款。(融资和融券仅支付1天利息)

  场景4:通过分析判断某股当日将有反弹行情,但买入后发现走势不如预期,表现偏弱,因无该股库存无法通过T+0止损控制风险。此时如何应对呢?

  融资融券:低位担保品买入后,该股反弹不及预期,随后走弱破位下跌,立即融券卖出止损控制风险。次日直接还券(如有融资负债)。

  投资者推测600763通策医疗将跌至139.5元附近将有强力支撑,此位大幅反弹可能较大,上午随即140元价格担保品买入1000股,但随后反弹无力,下午2点更是不断走弱,判断向下破位可能性较大。当即以139.4元融券卖出1000股。及时止损。虽然该股以138.3元价格收盘,但回避了当日和隔日风险。即可得出:(忽略手续费及利息成本)

  如无两融对冲工具,则收盘当日浮动盈亏:(140-138.4)*1000=-1600元,所以利用融资融券及时止损,少亏了1000元。

  操作指令:担保品买入+融券卖出,第二日直接还券1000股(融券仅支付1天利息)

  场景5:市场偏弱时,当天通常高开低走,冲高回落,特别是前期有较大利空,形态表现较差,反弹无力,即有做空机会。却因无该股库存无法扑捉高抛机会。

  融资融券:无量高开后,趁冲高融券卖出,待下跌出空间,随时低位担保品买入或融资买入相同数量的该股,该笔交易获利了结,不受未来行情波动影响。次日直接还券、直接还款(如有融资负债)。

  山石网科(688030)近期可能存在利空影响,股价下跌,早盘高开至25.39元附近,刚好为5天均线位置,短线可能存在较强反压。因该股表现较差,手上无该股库存可抛,投资随即以25.39元融券卖出2000股,果然该股一路走低,符合预期,下午收盘前投资者随即以24.5元担保品买入或融资买入2000股,该笔交易获利了结。未来股价无论涨跌于此无关。即可得出:(忽略手续费及利息成本)

  操作指令:融券卖出+担保品买入,第二日直接还券2000股。(融券仅支付1天利息)

  温馨提示:文中标的仅限案例说明,并非个股推荐,买卖自负盈亏!返回搜狐,查看更多

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